富国汇优纯债63个月定开债
(008521)公募债券型
1.0185
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1905
累计净值 [2026-04-22]
1.0186
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：1.54%
- 最近两年：4.76%
- 最近三年：8.27%
- 成立以来：20.41%
- 成立日期：2020-01-13
- 基金经理：朱梦娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：81.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：98.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-04-16 |
| 2 | 0.04 | 2025-03-17 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 4 | 0.00 | 2024-03-15 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-21 |
| 6 | 0.01 | 2022-12-02 |
| 7 | 0.01 | 2022-06-23 |
| 8 | 0.01 | 2022-03-10 |
| 9 | 0.04 | 2021-12-14 |
| 10 | 0.01 | 2021-03-18 |
| 11 | 0.01 | 2020-06-22 |