安信丰泽39个月定开债
(008523)公募债券型
1.0323
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.1544
累计净值 [2026-03-09]
1.0325
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：-0.61%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：0.80%
- 最近两年：1.39%
- 最近三年：1.90%
- 成立以来：3.23%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：王涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：143.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-06-27 |
| 2 | 0.02 | 2023-06-01 |
| 3 | 0.03 | 2022-12-01 |
| 4 | 0.03 | 2022-03-24 |
| 5 | 0.01 | 2020-12-17 |