华泰柏瑞锦瑞债券C
(008525)公募债券型
1.0725
0.70%+0.0079
单位净值 [2026-06-12]
1.1275
累计净值 [2026-06-12]
1.1219
+0.32%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-4.42%
- 最近一季：-7.44%
- 最近半年：-2.62%
- 今年以来：-3.01%
- 最近一年：0.05%
- 最近两年：10.03%
- 最近三年：5.45%
- 成立以来：12.61%
- 成立日期：2020-01-20
- 基金经理：王烨斌,叶丰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||