华泰柏瑞质量成长A
(008528)公募混合型ESG主题
0.7614
-0.20%-0.0015
单位净值 [2024-06-14]
- 最近一月:-2.40%
- 最近一季:-4.42%
- 最近半年:-4.86%
- 今年以来:-2.76%
- 最近一年:-31.37%
- 最近两年:-40.80%
- 最近三年:-55.40%
- 成立以来:-23.86%
- 成立日期:2020-03-18
- 基金经理:李晓西
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.15亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.38亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华泰柏瑞
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
19606.34 |
42.85% |
49.92% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8203.79 |
17.93% |
20.89% |
建筑业 |
6227.69 |
13.61% |
15.85% |
文化、体育和娱乐业 |
4042.44 |
8.83% |
10.29% |
租赁和商务服务业 |
1166.71 |
2.55% |
2.97% |
科学研究和技术服务业 |
21.11 |
0.05% |
0.05% |
卫生和社会工作 |
4.42 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
2.77 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
19657.94 |
43.63% |
47.26% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
16152.35 |
35.85% |
38.83% |
卫生和社会工作 |
1824.18 |
4.05% |
4.39% |
租赁和商务服务业 |
1727.21 |
3.83% |
4.15% |
文化、体育和娱乐业 |
1667.66 |
3.70% |
4.01% |
建筑业 |
507.78 |
1.13% |
1.22% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.08% |
0.09% |
批发和零售业 |
11.70 |
0.03% |
0.03% |
采矿业 |
8.28 |
0.02% |
0.02% |
科学研究和技术服务业 |
5.06 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
20287.07 |
42.59% |
77.72% |
科学研究和技术服务业 |
5121.03 |
10.75% |
19.62% |
卫生和社会工作 |
567.07 |
1.19% |
2.17% |
批发和零售业 |
99.71 |
0.21% |
0.38% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
16.57 |
0.03% |
0.06% |
金融业 |
6.32 |
0.01% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.11 |
0.01% |
0.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.16 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
28851.36 |
62.48% |
71.54% |
卫生和社会工作 |
3030.27 |
6.56% |
7.51% |
住宿和餐饮业 |
2021.73 |
4.38% |
5.01% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1916.62 |
4.15% |
4.75% |
批发和零售业 |
1650.77 |
3.57% |
4.09% |
租赁和商务服务业 |
1559.65 |
3.38% |
3.87% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1141.15 |
2.47% |
2.83% |
采矿业 |
147.11 |
0.32% |
0.36% |
科学研究和技术服务业 |
5.39 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.65 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
30421.06 |
50.04% |
86.88% |
采矿业 |
1197.13 |
1.97% |
3.42% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1133.37 |
1.86% |
3.24% |
卫生和社会工作 |
905.62 |
1.49% |
2.59% |
租赁和商务服务业 |
905.55 |
1.49% |
2.59% |
科学研究和技术服务业 |
403.24 |
0.66% |
1.15% |
水利、环境和公共设施管理业 |
24.33 |
0.04% |
0.07% |
批发和零售业 |
9.33 |
0.02% |
0.03% |
房地产业 |
5.93 |
0.01% |
0.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4.21 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
2.10 |
0.00% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.52 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
1.50 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.49 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
15442.80 |
24.34% |
25.90% |
房地产业 |
12952.90 |
20.42% |
21.72% |
采矿业 |
10453.90 |
16.48% |
17.53% |
科学研究和技术服务业 |
4656.74 |
7.34% |
7.81% |
批发和零售业 |
2241.33 |
3.53% |
3.76% |
农、林、牧、渔业 |
2034.96 |
3.21% |
3.41% |
金融业 |
462.83 |
0.73% |
0.78% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
22.69 |
0.04% |
0.04% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4.45 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
4.14 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.42 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
2.31 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.84 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
1.68 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.43 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
58586.65 |
75.23% |
81.73% |
科学研究和技术服务业 |
4682.92 |
6.01% |
6.53% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4275.62 |
5.49% |
5.96% |
金融业 |
2396.20 |
3.08% |
3.34% |
房地产业 |
1685.05 |
2.16% |
2.35% |
批发和零售业 |
25.90 |
0.03% |
0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 |
7.61 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
6.85 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6.46 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
6.10 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
4.21 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
1.31 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
39141.23 |
42.89% |
50.69% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13990.96 |
15.33% |
18.12% |
科学研究和技术服务业 |
12700.63 |
13.92% |
16.45% |
采矿业 |
8648.35 |
9.48% |
11.20% |
卫生和社会工作 |
1796.75 |
1.97% |
2.33% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
882.08 |
0.97% |
1.14% |
租赁和商务服务业 |
17.73 |
0.02% |
0.02% |
批发和零售业 |
11.64 |
0.01% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
8.20 |
0.01% |
0.01% |
住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.00% |
0.01% |
建筑业 |
3.83 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
3.66 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3.60 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
64747.94 |
56.65% |
63.62% |
科学研究和技术服务业 |
20154.98 |
17.63% |
19.80% |
卫生和社会工作 |
9918.41 |
8.68% |
9.75% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6909.80 |
6.05% |
6.79% |
租赁和商务服务业 |
20.47 |
0.02% |
0.02% |
批发和零售业 |
8.92 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.63 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
3.47 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
35368.79 |
29.26% |
34.24% |
科学研究和技术服务业 |
19418.16 |
16.06% |
18.80% |
金融业 |
16751.59 |
13.86% |
16.22% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
9741.10 |
8.06% |
9.43% |
交通运输、仓储和邮政业 |
9469.75 |
7.83% |
9.17% |
卫生和社会工作 |
7954.55 |
6.58% |
7.70% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4572.13 |
3.78% |
4.43% |
租赁和商务服务业 |
20.87 |
0.02% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
2.05 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
60767.15 |
41.23% |
49.28% |
科学研究和技术服务业 |
30334.28 |
20.58% |
24.60% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
22204.76 |
15.07% |
18.01% |
卫生和社会工作 |
8477.17 |
5.75% |
6.87% |
租赁和商务服务业 |
1523.39 |
1.03% |
1.24% |
文化、体育和娱乐业 |
4.83 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.79 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
63403.77 |
36.81% |
45.64% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
35853.61 |
20.82% |
25.81% |
科学研究和技术服务业 |
28679.24 |
16.65% |
20.64% |
租赁和商务服务业 |
6483.14 |
3.76% |
4.67% |
房地产业 |
3281.27 |
1.91% |
2.36% |
教育 |
613.44 |
0.36% |
0.44% |
卫生和社会工作 |
602.70 |
0.35% |
0.43% |
文化、体育和娱乐业 |
4.51 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.20 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
50919.39 |
51.82% |
58.72% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
22141.35 |
22.53% |
25.53% |
科学研究和技术服务业 |
11290.97 |
11.49% |
13.02% |
租赁和商务服务业 |
1628.13 |
1.66% |
1.88% |
卫生和社会工作 |
514.45 |
0.52% |
0.59% |
批发和零售业 |
135.47 |
0.14% |
0.16% |
教育 |
46.06 |
0.05% |
0.05% |
金融业 |
18.60 |
0.02% |
0.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10.98 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
5.51 |
0.01% |
0.01% |