汇安信利债券C

(008530)公募债券型
+添加自选
0.9178 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0205
累计净值 [2026-04-22]
0.9177 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.20%
  • 最近一季：-0.69%
  • 最近半年：-0.25%
  • 今年以来：-0.36%
  • 最近一年：0.40%
  • 最近两年：2.96%
  • 最近三年：-1.46%
  • 成立以来：1.54%
  • 成立日期：2020-03-05
  • 基金经理：张靖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.34亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.09亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 286.41 2.65% 38.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 210.18 1.94% 27.95%
交通运输、仓储和邮政业 132.53 1.23% 17.63%
金融业 59.12 0.55% 7.86%
批发和零售业 35.17 0.33% 4.68%
房地产业 28.46 0.26% 3.78%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 195.80 1.27% 51.06%
交通运输、仓储和邮政业 62.32 0.40% 16.25%
房地产业 48.02 0.31% 12.52%
建筑业 40.65 0.26% 10.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 22.51 0.15% 5.87%
采矿业 14.18 0.09% 3.70%