汇安中债-广西信用债A
(008549)公募债券型指数型
1.0321
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.2284
累计净值 [2026-04-22]
1.0322
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：3.87%
- 最近两年：8.37%
- 最近三年：12.25%
- 成立以来：24.92%
- 成立日期：2019-12-27
- 基金经理：吴乐玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-11 |
| 2 | 0.03 | 2025-08-07 |
| 3 | 0.04 | 2024-12-17 |
| 4 | 0.01 | 2023-10-19 |
| 5 | 0.02 | 2023-05-11 |
| 6 | 0.04 | 2022-09-28 |
| 7 | 0.04 | 2021-12-15 |
| 8 | 0.02 | 2020-12-24 |