汇安中债-广西信用债C

(008550)公募债券型指数型
+添加自选
1.0237 0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-16]
1.1174
累计净值 [2024-05-16]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月：0.52%
  • 最近一季：1.61%
  • 最近半年：2.10%
  • 今年以来：1.88%
  • 最近一年：3.11%
  • 最近两年：3.96%
  • 最近三年：8.30%
  • 成立以来：12.20%
  • 成立日期：2019-12-27
  • 基金经理：张再奇 金鸿峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.71亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：汇安
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 2.71 2.71 0.00 0.00% 0.00% 2.56 94.14% 94.14% 0.06 2.17% 2.17% 0.10 3.69% 3.69%
2023-09-30 10.51 10.08 0.00 0.00% 0.00% 10.48 99.71% 99.72% 0.03 0.29% 0.28% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 10.03 10.02 0.00 0.00% 0.00% 9.91 98.87% 98.87% 0.01 0.12% 0.12% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 10.12 10.11 0.00 0.00% 0.00% 9.48 93.64% 93.64% 0.01 0.13% 0.13% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 10.41 10.00 0.00 0.00% 0.00% 10.20 97.91% 97.99% 0.01 0.09% 0.09% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 11.03 10.65 0.00 0.00% 0.00% 10.73 97.21% 97.30% 0.01 0.07% 0.06% 0.00 0.00% 0.01%
2022-06-30 10.53 10.46 0.00 0.00% 0.00% 10.47 99.44% 99.44% 0.06 0.56% 0.56% 0.00 0.00% 0.00%
2022-03-31 10.37 10.36 0.00 0.00% 0.00% 9.77 94.27% 94.16% 0.07 0.64% 0.64% 0.04 0.39% 0.39%
2021-12-31 10.28 10.27 0.00 0.00% 0.00% 9.89 96.31% 0.96% 0.04 0.43% 0.00% 0.24 2.37% 0.02%
2021-09-30 10.54 10.53 0.00 0.00% 0.00% 9.80 93.07% 93.00% 0.04 0.36% 0.36% 0.23 2.18% 2.18%
2021-06-30 10.32 10.31 0.00 0.00% 0.00% 9.78 94.79% 0.95% 0.29 2.77% 0.03% 0.25 2.44% 0.02%
2021-03-31 10.50 10.19 0.00 0.00% 0.00% 10.22 97.34% 97.42% 0.06 0.63% 0.61% 0.21 2.03% 1.97%
2020-12-31 11.16 9.10 0.00 0.00% 0.00% 10.50 92.69% 94.04% 0.32 3.54% 2.89% 0.25 2.73% 2.22%
2020-09-30 11.12 10.21 0.00 0.00% 0.00% 10.85 97.30% 97.52% 0.04 0.44% 0.40% 0.23 2.26% 2.08%
2020-06-30 10.73 10.12 0.00 0.00% 0.00% 10.49 97.54% 97.68% 0.03 0.26% 0.25% 0.22 2.20% 2.07%
2020-03-31 10.18 10.07 0.00 0.00% 0.00% 9.75 95.68% 95.72% 0.27 2.66% 2.63% 0.17 1.66% 1.65%