汇安中债-广西信用债C

(008550)公募债券型指数型
+添加自选
1.0226 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.1815
累计净值 [2026-03-09]
1.0226 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：-0.32%
  • 最近半年：0.22%
  • 今年以来：0.64%
  • 最近一年：0.41%
  • 最近两年：0.97%
  • 最近三年：1.81%
  • 成立以来：2.26%
  • 成立日期：2019-12-27
  • 基金经理：吴乐玉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.47亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2025-08-07
2 0.03 2024-12-17
3 0.01 2023-10-19
4 0.01 2023-05-11
5 0.03 2022-09-28
6 0.03 2021-12-15
7 0.02 2020-12-24