汇安中债-广西信用债C
(008550)公募债券型指数型
1.0316
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1905
累计净值 [2026-06-12]
1.0315
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：2.90%
- 最近两年：6.78%
- 最近三年：10.49%
- 成立以来：20.44%
- 成立日期：2019-12-27
- 基金经理：吴乐玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-11 |
| 2 | 0.02 | 2025-08-07 |
| 3 | 0.03 | 2024-12-17 |
| 4 | 0.01 | 2023-10-19 |
| 5 | 0.01 | 2023-05-11 |
| 6 | 0.03 | 2022-09-28 |
| 7 | 0.03 | 2021-12-15 |
| 8 | 0.02 | 2020-12-24 |