易方达裕富债券A
(008556)公募债券型
1.0531
0.32%+0.0034
单位净值 [2024-04-30]
1.1371
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：1.59%
- 最近一季：5.13%
- 最近半年：3.30%
- 今年以来：3.82%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：5.09%
- 最近三年：4.61%
- 成立以来：14.06%
- 成立日期：2020-03-26
- 基金经理：张雅君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0531 | 1.1371 | 0.32% |
| 2024-04-29 | 1.0497 | 1.1337 | -0.01% |
| 2024-04-26 | 1.0498 | 1.1338 | 0.05% |
| 2024-04-25 | 1.0493 | 1.1333 | -0.03% |
| 2024-04-24 | 1.0496 | 1.1336 | -0.01% |
| 2024-04-23 | 1.0497 | 1.1337 | -0.15% |
| 2024-04-22 | 1.0513 | 1.1353 | -0.06% |
| 2024-04-19 | 1.0519 | 1.1359 | 0.03% |
| 2024-04-18 | 1.0516 | 1.1356 | 0.23% |
| 2024-04-17 | 1.0492 | 1.1332 | 0.50% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达裕富债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 24.39亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 42.07亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 58.32亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 60.51亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 11.92亿份 | 未公布 |
基金经理
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张雅君 上任时间：2020-03-26
张雅君女士:经济学硕士。曾任海通证券股份有限公司项目经理,工银瑞信基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员、固定收益基金投资部总经理助理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理(自2016年6月2日至2017年7月27日)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2017年10月25日至2019年7月11日)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月24日至2019年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 易方达裕富债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易方达裕富债券型证券投资基金2023年年度报告 |
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| 2024-01-19 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 易方达裕富债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
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| 2023-10-25 | 易方达裕富债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-28 | 易方达裕富债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2023-09-25 | 易方达裕富债券型证券投资基金（易方达裕富债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 易方达裕富债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-11 | 易方达裕富债券型证券投资基金（易方达裕富债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 易方达裕富债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-05-18 | 易方达裕富债券型证券投资基金（易方达裕富债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 易方达裕富债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |