易方达裕富债券A
(008556)公募债券型
1.0633
0.11%+0.0012
单位净值 [2024-05-17]
1.1473
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：1.34%
- 最近一季：4.97%
- 最近半年：4.05%
- 今年以来：4.82%
- 最近一年：3.90%
- 最近两年：5.02%
- 最近三年：5.30%
- 成立以来：15.17%
- 成立日期：2020-03-26
- 基金经理：张雅君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 1.0633 | 1.1473 | 0.11% |
| 2024-05-16 | 1.0621 | 1.1461 | -0.02% |
| 2024-05-15 | 1.0623 | 1.1463 | -0.14% |
| 2024-05-14 | 1.0638 | 1.1478 | -0.04% |
| 2024-05-13 | 1.0642 | 1.1482 | -0.01% |
| 2024-05-10 | 1.0643 | 1.1483 | 0.02% |
| 2024-05-09 | 1.0641 | 1.1481 | 0.28% |
| 2024-05-08 | 1.0611 | 1.1451 | -0.16% |
| 2024-05-07 | 1.0628 | 1.1468 | 0.12% |
| 2024-05-06 | 1.0615 | 1.1455 | 0.80% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达裕富债券A | -0.09% | 1.34% | 4.97% | 4.05% | 3.90% | 4.82% |
| 同类型排名 | 851/915 | 101/915 | 49/915 | 72/915 | 285/915 | 18/915 |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 24.39亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 42.07亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 58.32亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 60.51亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 11.92亿份 | 未公布 |
基金经理
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张雅君 上任时间：2020-03-26
张雅君女士:经济学硕士。曾任海通证券股份有限公司项目经理,工银瑞信基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员、固定收益基金投资部总经理助理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理(自2016年6月2日至2017年7月27日)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2017年10月25日至2019年7月11日)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月24日至2019年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 易方达裕富债券型证券投资基金（易方达裕富债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 易方达裕富债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易方达裕富债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-08 | 易方达裕富债券型证券投资基金（易方达裕富债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 易方达裕富债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-11-16 | 易方达裕富债券型证券投资基金（易方达裕富债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 易方达裕富债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-28 | 易方达裕富债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2023-09-25 | 易方达裕富债券型证券投资基金（易方达裕富债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 易方达裕富债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-11 | 易方达裕富债券型证券投资基金（易方达裕富债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 易方达裕富债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
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| 2023-05-18 | 易方达裕富债券型证券投资基金（易方达裕富债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |