永赢邦利债券A
(008558)公募债券型
1.1510
0.07%+0.0009
单位净值 [2026-06-12]
1.2360
累计净值 [2026-06-12]
1.1518
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：2.13%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：6.94%
- 最近三年：11.33%
- 成立以来：24.53%
- 成立日期：2020-07-13
- 基金经理：吴玮,谢越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-12-20 |
| 2 | 0.02 | 2023-12-21 |
| 3 | 0.02 | 2022-12-23 |
| 4 | 0.01 | 2021-12-21 |
| 5 | 0.01 | 2021-06-22 |