中邮淳悦39个月定开债A
(008560)公募债券型
1.0099
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-06]
1.1703
累计净值 [2026-03-06]
1.0104
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：0.40%
- 最近两年：-0.05%
- 最近三年：0.01%
- 成立以来：0.99%
- 成立日期：2020-07-31
- 基金经理：郭志红,姚艺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：145.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中邮创业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-07-22 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-21 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-24 |
| 4 | 0.01 | 2024-07-19 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-19 |
| 6 | 0.01 | 2023-09-15 |
| 7 | 0.01 | 2023-06-09 |
| 8 | 0.01 | 2023-03-10 |
| 9 | 0.01 | 2022-12-02 |
| 10 | 0.01 | 2022-09-20 |
| 11 | 0.01 | 2022-06-17 |
| 12 | 0.01 | 2021-12-10 |
| 13 | 0.02 | 2021-09-14 |
| 14 | 0.01 | 2020-12-11 |