中邮淳悦39个月定开债A
(008560)公募债券型
1.0087
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-06-12]
1.1788
累计净值 [2026-06-12]
1.0093
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：3.12%
- 最近两年：5.91%
- 最近三年：8.76%
- 成立以来：19.40%
- 成立日期：2020-07-31
- 基金经理：郭志红,姚艺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：142.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中邮创业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-24 |
| 2 | 0.01 | 2025-11-18 |
| 3 | 0.01 | 2025-07-22 |
| 4 | 0.01 | 2025-03-21 |
| 5 | 0.01 | 2024-12-24 |
| 6 | 0.01 | 2024-07-19 |
| 7 | 0.01 | 2024-03-19 |
| 8 | 0.01 | 2023-09-15 |
| 9 | 0.01 | 2023-06-09 |
| 10 | 0.01 | 2023-03-10 |
| 11 | 0.01 | 2022-12-02 |
| 12 | 0.01 | 2022-09-20 |
| 13 | 0.01 | 2022-06-17 |
| 14 | 0.01 | 2021-12-10 |
| 15 | 0.02 | 2021-09-14 |
| 16 | 0.01 | 2020-12-11 |