蜂巢添盈纯债A
(008566)公募债券型
1.7855
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.9225
累计净值 [2026-03-06]
1.7859
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：4.51%
- 最近三年：10.65%
- 成立以来：78.55%
- 成立日期：2020-01-08
- 基金经理：金之洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：蜂巢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 2024-09-10 |
| 2 | 0.01 | 2022-09-22 |
| 3 | 0.01 | 2022-06-13 |
| 4 | 0.00 | 2022-03-28 |
| 5 | 0.01 | 2021-12-21 |
| 6 | 0.01 | 2021-09-27 |
| 7 | 0.01 | 2021-06-17 |
| 8 | 0.00 | 2021-03-23 |
| 9 | 0.01 | 2020-12-18 |