蜂巢丰业一年定开债发起式
(008568)公募债券型
1.0956
-0.07%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.2297
累计净值 [2026-03-09]
1.0948
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：4.45%
- 最近三年：8.58%
- 成立以来：9.56%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：金之洁,李磊,廖新昌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：蜂巢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-02-05 |
| 2 | 0.00 | 2023-09-13 |
| 3 | 0.01 | 2023-06-16 |
| 4 | 0.00 | 2023-03-13 |
| 5 | 0.01 | 2022-09-09 |
| 6 | 0.01 | 2022-06-10 |
| 7 | 0.00 | 2022-03-11 |
| 8 | 0.02 | 2021-12-13 |
| 9 | 0.01 | 2021-06-21 |
| 10 | 0.01 | 2021-03-24 |
| 11 | 0.01 | 2020-12-22 |
| 12 | 0.01 | 2020-09-21 |
| 13 | 0.01 | 2020-06-19 |