蜂巢丰业一年定开债发起式
(008568)公募债券型
1.1130
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.2471
累计净值 [2026-06-05]
1.1133
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：5.09%
- 最近三年：12.68%
- 成立以来：27.07%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：金之洁,李磊,廖新昌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：蜂巢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-02-05 |
| 2 | 0.00 | 2023-09-13 |
| 3 | 0.01 | 2023-06-16 |
| 4 | 0.00 | 2023-03-13 |
| 5 | 0.01 | 2022-09-09 |
| 6 | 0.01 | 2022-06-10 |
| 7 | 0.00 | 2022-03-11 |
| 8 | 0.02 | 2021-12-13 |
| 9 | 0.01 | 2021-06-21 |
| 10 | 0.01 | 2021-03-24 |
| 11 | 0.01 | 2020-12-22 |
| 12 | 0.01 | 2020-09-21 |
| 13 | 0.01 | 2020-06-19 |