中加1-3年政金债指数

(008574)公募债券型指数型
+添加自选
1.0925 -0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.1512
累计净值 [2026-03-09]
1.0922 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：-0.24%
  • 最近半年：0.20%
  • 今年以来：0.41%
  • 最近一年：1.12%
  • 最近两年：1.53%
  • 最近三年：3.62%
  • 成立以来：9.25%
  • 成立日期：2020-05-14
  • 基金经理：袁素
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.76亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：36.38亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2024-09-20
2 0.01 2021-05-24
3 0.01 2021-01-20