中加1-3年政金债指数
(008574)公募债券型指数型
1.1010
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1597
累计净值 [2026-06-12]
1.1011
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：4.89%
- 最近三年：8.05%
- 成立以来：16.38%
- 成立日期：2020-05-14
- 基金经理：袁素
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：35.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-18 |
| 2 | 0.03 | 2024-09-20 |
| 3 | 0.01 | 2021-05-24 |
| 4 | 0.01 | 2021-01-20 |