大成景润灵活配置混合C
(008589)公募混合型
1.1935
0.11%+0.0013
单位净值 [2025-09-19]
1.1935
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.56%
- 最近一季：2.54%
- 最近半年：3.57%
- 今年以来：4.84%
- 最近一年：13.05%
- 最近两年：15.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.35%
- 成立日期：2023-03-09
- 基金经理：徐雄晖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.61 | 0.61 | 0.29 | 46.57% | 46.71% | 0.20 | 32.82% | 32.73% | 0.03 | 4.18% | 4.17% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 0.62 | 0.62 | 0.21 | 33.83% | 33.96% | 0.21 | 34.35% | 34.28% | 0.03 | 4.74% | 4.74% | 0.01 | 1.18% | 1.17% |
| 2024-12-31 | 0.57 | 0.57 | 0.21 | 36.72% | 37.14% | 0.19 | 33.81% | 33.59% | 0.02 | 3.59% | 3.56% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.55 | 0.55 | 0.23 | 41.96% | 42.17% | 0.25 | 44.48% | 44.31% | 0.01 | 0.97% | 0.96% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.20 | 37.74% | 37.87% | 0.19 | 36.38% | 36.30% | 0.13 | 25.87% | 25.82% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 0.53 | 0.53 | 0.19 | 36.00% | 36.16% | 0.23 | 44.19% | 44.08% | 0.10 | 19.54% | 19.49% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |