平安惠智纯债A
(008595)公募债券型
1.0240
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1794
累计净值 [2026-03-06]
1.0242
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：-2.86%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：-4.08%
- 最近两年：-6.13%
- 最近三年：-7.69%
- 成立以来：2.40%
- 成立日期：2020-04-24
- 基金经理：宁特林,杨严
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-19 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-19 |
| 3 | 0.02 | 2024-11-15 |
| 4 | 0.02 | 2024-09-23 |
| 5 | 0.02 | 2024-03-14 |
| 6 | 0.02 | 2023-11-27 |
| 7 | 0.03 | 2023-09-14 |