宝盈中债1-3年国开债A
(008598)公募债券型指数型
1.0169
0.28%+0.0028
单位净值 [2022-06-24]
1.0169
累计净值 [2022-06-24]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.69%
- 成立日期：2021-08-10
- 基金经理：吕姝仪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-03-31 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 96.17% | 96.06% | 0.03 | 5.56% | 5.56% | 0.02 | 3.79% | 3.79% |
| 2021-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 95.89% | 0.96% | 0.01 | 8.25% | 0.02% | 0.01 | 1.94% | 0.02% |