广发汇浦三年定期开放债券
(008608)公募债券型
1.0244
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-06-05]
1.1633
累计净值 [2026-06-05]
1.0252
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：2.64%
- 最近两年：5.13%
- 最近三年：7.29%
- 成立以来：17.53%
- 成立日期：2020-07-15
- 基金经理：刘志辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：111.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-09 |
| 2 | 0.01 | 2025-09-25 |
| 3 | 0.02 | 2024-09-12 |
| 4 | 0.00 | 2024-03-19 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 6 | 0.01 | 2023-03-16 |
| 7 | 0.01 | 2022-11-23 |
| 8 | 0.01 | 2022-06-21 |
| 9 | 0.01 | 2022-03-28 |
| 10 | 0.01 | 2022-01-24 |
| 11 | 0.01 | 2021-09-08 |
| 12 | 0.01 | 2021-03-12 |
| 13 | 0.01 | 2020-11-18 |