广发汇浦三年定期开放债券
(008608)公募债券型
1.0180
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-06]
1.1569
累计净值 [2026-03-06]
1.0184
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：-0.88%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：0.55%
- 最近两年：0.30%
- 最近三年：0.64%
- 成立以来：1.80%
- 成立日期：2020-07-15
- 基金经理：刘志辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：110.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-09-12 |
| 2 | 0.00 | 2024-03-19 |
| 3 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 4 | 0.01 | 2023-03-16 |
| 5 | 0.01 | 2022-11-23 |
| 6 | 0.01 | 2022-06-21 |
| 7 | 0.01 | 2022-03-28 |
| 8 | 0.01 | 2022-01-24 |
| 9 | 0.01 | 2021-09-08 |
| 10 | 0.01 | 2021-03-12 |
| 11 | 0.01 | 2020-11-18 |