浙商汇金安享66个月定期A

(008613)公募债券型
+添加自选
1.0339 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.2089
累计净值 [2026-03-06]
1.0342 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.90%
  • 最近半年：1.11%
  • 今年以来：0.61%
  • 最近一年：1.44%
  • 最近两年：0.97%
  • 最近三年：1.21%
  • 成立以来：3.39%
  • 成立日期：2020-09-23
  • 基金经理：宋怡健
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.90亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：117.99亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浙江浙商证券资产
发表日期 标题
2024-07-18 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告
2024-07-18 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-06-28 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日
2024-06-28 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-06-13 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二次分红公告
2024-04-20 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-20 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-03-30 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-30 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-14 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一次分红公告
2024-01-20 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-20 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告
2023-12-14 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四次分红公告
2023-10-25 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-10-25 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-09-22 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
2023-09-22 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-09-14 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三次分红公告
2023-08-30 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-30 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告