浙商汇金聚泓两年定开债A
(008615)公募债券型
1.0050
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.1280
累计净值 [2026-06-05]
1.0052
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：3.17%
- 最近三年：5.60%
- 成立以来：13.56%
- 成立日期：2020-10-30
- 基金经理：白严,程嘉伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：54.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙江浙商证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-23 |
| 2 | 0.00 | 2025-09-16 |
| 3 | 0.00 | 2025-06-16 |
| 4 | 0.01 | 2025-03-24 |
| 5 | 0.01 | 2024-09-18 |
| 6 | 0.01 | 2024-06-17 |
| 7 | 0.01 | 2024-03-18 |
| 8 | 0.01 | 2023-12-15 |
| 9 | 0.01 | 2023-09-15 |
| 10 | 0.01 | 2023-06-15 |
| 11 | 0.01 | 2023-03-14 |
| 12 | 0.01 | 2022-09-19 |
| 13 | 0.01 | 2022-06-14 |
| 14 | 0.01 | 2022-03-16 |
| 15 | 0.01 | 2021-12-10 |
| 16 | 0.01 | 2021-09-28 |
| 17 | 0.01 | 2021-06-24 |
| 18 | 0.00 | 2020-12-11 |