浙商汇金聚泓两年定开债C
(008616)公募债券型
1.0034
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.0534
累计净值 [2026-06-12]
1.0035
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：1.17%
- 最近两年：2.32%
- 最近三年：4.30%
- 成立以来：5.46%
- 成立日期：2020-10-30
- 基金经理：白严,程嘉伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：54.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙江浙商证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-23 |
| 2 | 0.00 | 2025-09-16 |
| 3 | 0.00 | 2025-06-16 |
| 4 | 0.01 | 2025-03-24 |
| 5 | 0.00 | 2024-09-18 |
| 6 | 0.01 | 2024-06-17 |
| 7 | 0.01 | 2024-03-18 |
| 8 | 0.01 | 2023-12-15 |
| 9 | 0.00 | 2023-09-15 |
| 10 | 0.01 | 2023-06-15 |
| 11 | 0.00 | 2023-03-14 |