天弘永裕稳健养老一年(FOF)A
(008621)公募FOF
1.1198
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-17]
1.1198
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：3.78%
- 最近半年：3.06%
- 今年以来：4.45%
- 最近一年：9.21%
- 最近两年：6.53%
- 最近三年：4.01%
- 成立以来：11.98%
- 成立日期：2020-05-18
- 基金经理：王帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 184.55 | 3.68% | 81.90% |
| 农、林、牧、渔业 | 24.24 | 0.48% | 10.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.54 | 0.33% | 7.34% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 168.19 | 3.97% | 83.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.26 | 0.79% | 16.51% |