大成惠享一年定开债券
(008628)公募债券型
1.1172
0.09%+0.0010
单位净值 [2024-05-06]
1.1172
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：2.55%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：4.19%
- 最近两年：7.12%
- 最近三年：10.21%
- 成立以来：11.72%
- 成立日期：2020-08-17
- 基金经理：陈会荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||