大成惠享一年定开债券
(008628)公募债券型
1.0216
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1682
累计净值 [2026-03-06]
1.0217
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：-3.12%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：-6.64%
- 最近两年：-7.80%
- 最近三年：-3.82%
- 成立以来：2.16%
- 成立日期：2020-08-17
- 基金经理：郑欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||