南方吉元短债E
(008632)公募债券型
1.0942
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1682
累计净值 [2026-03-06]
1.0943
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：4.02%
- 最近三年：7.72%
- 成立以来：6.46%
- 成立日期：2019-12-16
- 基金经理：王润栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2021-09-28 |
| 2 | 0.01 | 2021-06-28 |
| 3 | 0.01 | 2021-03-09 |
| 4 | 0.01 | 2020-12-17 |
| 5 | 0.01 | 2020-09-22 |
| 6 | 0.01 | 2020-06-22 |
| 7 | 0.01 | 2020-03-19 |