万家科技创新混合A
(008633)公募混合型
1.2354
3.23%+0.0387
单位净值 [2026-04-22]
1.2354
累计净值 [2026-04-22]
1.2753
3.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：17.61%
- 最近一季：14.56%
- 最近半年：27.66%
- 今年以来：22.79%
- 最近一年：88.01%
- 最近两年：100.49%
- 最近三年：6.62%
- 成立以来：23.54%
- 成立日期：2020-01-07
- 基金经理：武玉迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 24412.88 | 86.09% | 95.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1043.83 | 3.68% | 4.09% |
| 采矿业 | 19.92 | 0.07% | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.74 | 0.07% | 0.07% |
| 批发和零售业 | 1.47 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 21243.24 | 79.05% | 90.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2192.46 | 8.16% | 9.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 19.01 | 0.07% | 0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.77 | 0.06% | 0.07% |