前海联合泰瑞纯债A
(008636)公募债券型
1.1234
-0.07%-0.0008
单位净值 [2025-09-19]
1.1684
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：3.36%
- 最近两年：7.94%
- 最近三年：9.87%
- 成立以来：17.29%
- 成立日期：2020-08-13
- 基金经理：孟令上
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：前海联合
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045000 | 2022-11-28 |