国金惠享一年定开
(008637)公募债券型
1.0180
0.14%+0.0017
单位净值 [2026-04-17]
1.1995
累计净值 [2026-04-17]
1.0194
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：2.38%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：5.82%
- 最近三年：10.96%
- 成立以来：21.51%
- 成立日期：2020-08-13
- 基金经理：曾省强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国金基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0180 | 1.1995 | +0.14% |
| 2026-04-10 | 1.0166 | 1.1981 | +0.10% |
| 2026-04-03 | 1.0156 | 1.1971 | +0.14% |
| 2026-03-27 | 1.0142 | 1.1957 | +0.06% |
| 2026-03-20 | 1.0211 | 1.1951 | +0.10% |
| 2026-03-13 | 1.0201 | 1.1941 | +0.01% |
| 2026-03-06 | 1.0200 | 1.1940 | +0.13% |
| 2026-02-27 | 1.0187 | 1.1927 | +0.09% |
| 2026-02-13 | 1.0178 | 1.1918 | +0.17% |
| 2026-02-06 | 1.0161 | 1.1901 | +0.07% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金惠享一年定开 | 0.14% | 0.53% | 1.27% | 2.38% | 2.26% | 1.49% |
| 同类型排名 | 3436/7863 | 2169/7863 | 722/7863 | 991/7863 | 2466/7863 | 1335/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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曾省强 上任时间：2022-12-14
曾省强先生:中国国籍,北京师范大学硕士。2013年7月至2016年4月在江苏信宁投资管理有限公司担任固定收益部交易员,2016年5月加入国金基金管理有限公司,担任基金交易部交易员。2021年3月26日起担任国金金腾通货币市场证券投资基金基金经理。2021年3月26日起担任国金鑫盈货币市场证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧