国金惠享一年定开
(008637)公募债券型
1.0200
0.13%+0.0013
单位净值 [2026-03-06]
1.1940
累计净值 [2026-03-06]
1.0213
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：-2.11%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：-1.03%
- 最近两年：-0.55%
- 最近三年：-0.09%
- 成立以来：2.00%
- 成立日期：2020-08-13
- 基金经理：曾省强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国金基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-06-25 | 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-06-22 | 国金基金管理有限公司关于旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-08 | 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-02-08 | 国金基金管理有限公司国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2024-01-27 | 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-20 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-11-04 | 关于国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 |
| 2023-10-25 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-23 | 关于调整国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金直销柜台单笔申购最低金额的公告 |
| 2023-10-21 | 关于调整国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金直销柜台单笔申购最低金额的公告 |
| 2023-10-17 | 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-16 | 关于国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |