国金惠享一年定开
(008637)公募债券型
1.0200
0.13%+0.0013
单位净值 [2026-03-06]
1.1940
累计净值 [2026-03-06]
1.0213
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：-2.11%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：-1.03%
- 最近两年：-0.55%
- 最近三年：-0.09%
- 成立以来：2.00%
- 成立日期：2020-08-13
- 基金经理：曾省强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国金基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-09-18 |
| 2 | 0.03 | 2024-09-27 |
| 3 | 0.01 | 2024-01-29 |
| 4 | 0.04 | 2023-10-18 |
| 5 | 0.04 | 2022-12-19 |
| 6 | 0.03 | 2021-12-15 |