国金惠远纯债A
(008642)公募债券型
1.0332
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1560
累计净值 [2026-03-06]
1.0333
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：2.39%
- 今年以来：0.13%
- 最近一年：2.82%
- 最近两年：2.49%
- 最近三年：-2.46%
- 成立以来：3.32%
- 成立日期：2020-05-14
- 基金经理：谢雨芮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国金基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-12-20 |
| 2 | 0.03 | 2024-01-29 |
| 3 | 0.05 | 2023-05-25 |