天弘季季兴三个月定开债券发起C

(008645)公募债券型
+添加自选
1.1317 0.12%+0.0014
单位净值 [2026-03-06]
1.2595
累计净值 [2026-03-06]
1.1331 0.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.27%
  • 最近一季：0.83%
  • 最近半年：-0.13%
  • 今年以来：0.66%
  • 最近一年：1.62%
  • 最近两年：5.38%
  • 最近三年：6.55%
  • 成立以来：13.17%
  • 成立日期：2019-12-17
  • 基金经理：柴文婷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.80亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：19.89亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：天弘基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据