诺德汇盈一年定开

(008654)公募债券型
+添加自选
1.0493 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.2533
累计净值 [2026-03-06]
1.0496 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：1.07%
  • 最近半年：0.61%
  • 今年以来：0.86%
  • 最近一年：-5.34%
  • 最近两年：-7.98%
  • 最近三年：-0.67%
  • 成立以来：4.93%
  • 成立日期：2020-02-17
  • 基金经理：赵滔滔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.75亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.52亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：诺德基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2025-09-01
2 0.04 2025-03-19
3 0.07 2024-07-26
4 0.04 2021-08-11