中银同享一年定开债
(008663)公募债券型
1.1398
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1798
累计净值 [2026-03-06]
1.1400
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：-1.50%
- 最近两年：1.82%
- 最近三年：6.15%
- 成立以来：13.98%
- 成立日期：2020-03-27
- 基金经理：王晓彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-09-01 |
| 2 | 0.02 | 2025-03-14 |