嘉实鑫和一年持有期混合A
(008664)公募混合型
1.1082
0.11%+0.0012
单位净值 [2026-03-10]
1.1512
累计净值 [2026-03-10]
1.1094
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：3.13%
- 最近三年：2.53%
- 成立以来：10.82%
- 成立日期：2019-12-24
- 基金经理：杨烨超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2020-10-22 |