宝盈祥泽混合C
(008673)公募混合型
1.0214
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.1614
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.09%
- 最近一季:0.34%
- 最近半年:1.56%
- 今年以来:0.35%
- 最近一年:1.92%
- 最近两年:3.06%
- 最近三年:4.21%
- 成立以来:16.16%
- 成立日期:2020-02-04
- 基金经理:吕姝仪
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.04亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.10亿元
- 投资风格:
- 管理公司:宝盈
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.045000 | 2024-04-23 |
2 | 0.045000 | 2024-03-26 |
3 | 0.050000 | 2024-02-27 |