银华中债1-3年国开行债券指数A
(008677)公募债券型指数型
1.0499
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-18]
1.1309
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.46%
- 最近半年：2.38%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：3.91%
- 最近两年：5.05%
- 最近三年：8.99%
- 成立以来：12.18%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：赵旭东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：54.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 1.0499 | 1.1309 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 1.0494 | 1.1304 | 0.03% |
| 2024-04-16 | 1.0491 | 1.1301 | -0.02% |
| 2024-04-15 | 1.0493 | 1.1303 | -0.01% |
| 2024-04-12 | 1.0494 | 1.1304 | 0.07% |
| 2024-04-11 | 1.0487 | 1.1297 | 0.04% |
| 2024-04-10 | 1.0483 | 1.1293 | -0.02% |
| 2024-04-09 | 1.0485 | 1.1295 | 0.02% |
| 2024-04-08 | 1.0483 | 1.1293 | 0.07% |
| 2024-04-03 | 1.0476 | 1.1286 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华中债1-3年国开行债券指数A | 0.06% | 0.55% | 1.44% | 2.21% | 3.85% | 1.38% |
| 同类型排名 | 2833/3841 | 1688/3841 | 1755/3841 | 1745/3841 | 1432/3841 | 2040/3841 |
| 上证指数 | -1.62% | -0.62% | 4.77% | -2.85% | -9.01% | 2.19% |
| 深证成指 | -3.32% | -3.42% | 2.58% | -9.25% | -21.39% | -2.25% |
| 沪深300 | -2.58% | -2.42% | 5.84% | -6.12% | -14.58% | 1.80% |
| 股票型 | -2.71% | -4.20% | 0.15% | -6.55% | -15.14% | -4.28% |
| 混合型 | -1.84% | -2.73% | 0.47% | -5.13% | -13.53% | -3.34% |
| 债券型 | 0.06% | 0.42% | 1.49% | 1.71% | 2.31% | 1.34% |
| FOF | -1.70% | -3.30% | 0.41% | -9.91% | -23.68% | -5.66% |
| QDII | -3.61% | -4.56% | -0.34% | -10.17% | -13.00% | -7.93% |
| 另类投资 | 0.63% | 4.54% | 6.70% | 8.50% | 9.30% | 7.06% |
| ETF | -3.04% | -4.58% | 0.42% | -7.05% | -15.21% | -4.36% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 32.20亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 27.91亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 38.35亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 35.65亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 30.18亿份 | 未公布 |
基金经理
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赵旭东 上任时间：2019-12-26
赵旭东先生:中国人民大学经济学硕士。曾就职于中债资信评估有限责任公司,2015年5月加入银华基金,历任信用研究员、基金经理助理,现任投资管理三部基金经理兼基金经理助理。现任银华稳晟证券投资基金基金经理(自2019年11月5日起任职),兼任银华信用四季红债券型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-03-29 | 银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-08 | 银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 |
| 2024-02-06 | 银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 |
| 2024-01-25 | 银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 |
| 2024-01-24 | 银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-19 | 银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 |
| 2023-12-14 | 银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书更新(2023年第2号) |
| 2023-12-14 | 银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-24 | 银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-29 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-29 | 银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-24 | 银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 |
| 2023-07-21 | 银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告 |
| 2023-07-20 | 银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 |
| 2023-07-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-19 | 银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年第二季度报告 |