银华中债1-3年国开行债券指数A
(008677)公募债券型指数型
1.0657
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1787
累计净值 [2026-03-06]
1.0657
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：0.37%
- 最近两年：2.02%
- 最近三年：4.38%
- 成立以来：6.57%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：赵旭东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：42.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-04-28 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-18 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-26 |
| 4 | 0.01 | 2024-01-25 |
| 5 | 0.01 | 2023-07-24 |
| 6 | 0.00 | 2023-04-24 |
| 7 | 0.01 | 2022-12-15 |
| 8 | 0.01 | 2022-06-23 |
| 9 | 0.01 | 2022-03-21 |
| 10 | 0.01 | 2021-10-29 |
| 11 | 0.01 | 2021-07-26 |
| 12 | 0.01 | 2020-04-21 |