银华中债1-3年国开行债券指数A
(008677)公募债券型指数型
1.0743
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1873
累计净值 [2026-06-12]
1.1991
+0.00%
净值估算 [2026-06-09 10:30]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：4.95%
- 最近三年：8.50%
- 成立以来：19.80%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：赵旭东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：41.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-11-18 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-28 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-18 |
| 4 | 0.01 | 2024-09-26 |
| 5 | 0.01 | 2024-01-25 |
| 6 | 0.01 | 2023-07-24 |
| 7 | 0.00 | 2023-04-24 |
| 8 | 0.01 | 2022-12-15 |
| 9 | 0.01 | 2022-06-23 |
| 10 | 0.01 | 2022-03-21 |
| 11 | 0.01 | 2021-10-29 |
| 12 | 0.01 | 2021-07-26 |
| 13 | 0.01 | 2020-04-21 |