宝盈盈旭纯债债券C
(008685)公募债券型
1.0478
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1088
累计净值 [2026-03-06]
1.0479
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：-0.23%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：1.12%
- 最近两年：-1.06%
- 最近三年：3.74%
- 成立以来：4.78%
- 成立日期：2020-07-15
- 基金经理：葛曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宝盈基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-17 |
| 2 | 0.04 | 2024-06-12 |