景顺长城价值驱动一年持有混合
(008715)公募混合型
1.6481
-0.63%-0.0103
单位净值 [2025-09-22]
1.6481
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：5.03%
- 最近一季：16.06%
- 最近半年：12.79%
- 今年以来：16.69%
- 最近一年：22.24%
- 最近两年：34.55%
- 最近三年：59.45%
- 成立以来：64.81%
- 成立日期：2021-07-19
- 基金经理：邹立虎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.65 | 3.63 | 2.93 | 80.36% | 80.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70 | 19.28% | 19.22% | 0.01 | 0.36% | 0.36% |
| 2025-06-30 | 3.28 | 3.25 | 2.10 | 63.87% | 64.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.17 | 35.89% | 35.59% | 0.01 | 0.24% | 0.24% |
| 2024-12-31 | 3.80 | 3.78 | 2.38 | 62.59% | 62.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 7.23% | 7.20% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 5.54 | 4.35 | 2.84 | 37.85% | 51.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.52 | 34.85% | 27.36% | 0.01 | 0.24% | 0.19% |
| 2023-12-31 | 3.88 | 3.86 | 3.34 | 86.20% | 86.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 8.80% | 8.76% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-06-30 | 4.46 | 4.44 | 3.99 | 89.47% | 89.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 9.79% | 9.75% | 0.03 | 0.74% | 0.73% |
| 2022-12-31 | 6.78 | 6.75 | 6.25 | 92.09% | 92.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 7.49% | 7.45% | 0.03 | 0.42% | 0.42% |
| 2022-06-30 | 17.11 | 17.08 | 10.93 | 63.83% | 63.89% | 3.57 | 20.89% | 20.85% | 2.48 | 14.54% | 14.52% | 0.13 | 0.74% | 0.74% |
| 2021-12-31 | 19.06 | 17.29 | 8.69 | 40.02% | 45.58% | 5.00 | 28.89% | 26.21% | 3.63 | 20.99% | 19.04% | 0.05 | 0.27% | 0.25% |