德邦锐恒39个月定开债A
(008717)公募债券型
1.0539
0.10%+0.0012
单位净值 [2026-06-12]
1.1339
累计净值 [2026-06-12]
1.0550
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：5.33%
- 最近三年：7.45%
- 成立以来：13.95%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：欧阳帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：109.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：德邦基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0539 | 1.1339 | +0.10% |
| 2026-06-05 | 1.0528 | 1.1328 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.0524 | 1.1324 | +0.04% |
| 2026-05-22 | 1.0520 | 1.1320 | +0.13% |
| 2026-05-15 | 1.0506 | 1.1306 | +0.04% |
| 2026-05-08 | 1.0502 | 1.1302 | +0.05% |
| 2026-04-30 | 1.0497 | 1.1297 | +0.04% |
| 2026-04-24 | 1.0493 | 1.1293 | +0.05% |
| 2026-04-17 | 1.0488 | 1.1288 | +0.04% |
| 2026-04-10 | 1.0484 | 1.1284 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦锐恒39个月定开债A | 0.10% | 0.35% | 0.75% | 1.27% | 2.74% | 1.15% |
| 同类型排名 | 243/7919 | 479/7919 | 3023/7919 | 4023/7919 | 1501/7919 | 4045/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | 优秀 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |