德邦锐恒39个月定开债A
(008717)公募债券型
1.0461
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-06]
1.1261
累计净值 [2026-03-06]
1.0466
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：2.75%
- 最近三年：2.62%
- 成立以来：4.61%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：欧阳帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：109.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：德邦基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-12 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-12 |
| 3 | 0.01 | 2023-12-07 |
| 4 | 0.01 | 2023-03-16 |
| 5 | 0.03 | 2022-06-20 |
| 6 | 0.01 | 2021-09-13 |