永赢欣益纯债一年定开发起式
(008722)公募债券型- 最近一月：0.51%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：-0.23%
- 今年以来：-0.17%
- 最近一年：-0.58%
- 最近两年：2.30%
- 最近三年：5.82%
- 成立以来：8.21%
- 成立日期：2020-08-06
- 基金经理：卢绮婷 杨凡颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0109 | 1.1399 | 0.09% |
| 2024-04-29 | 1.0100 | 1.1390 | -0.20% |
| 2024-04-26 | 1.0120 | 1.1410 | -0.12% |
| 2024-04-25 | 1.0132 | 1.1422 | -0.02% |
| 2024-04-24 | 1.0134 | 1.1424 | -0.10% |
| 2024-04-23 | 1.0144 | 1.1434 | 0.08% |
| 2024-04-22 | 1.0136 | 1.1426 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 1.0128 | 1.1418 | 0.07% |
| 2024-04-18 | 1.0121 | 1.1411 | 0.07% |
| 2024-04-17 | 1.0114 | 1.1404 | 0.04% |
更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢欣益纯债一年定开发起式 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 19.40亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 19.50亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 19.50亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 19.50亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 19.50亿份 | 未公布 |
卢绮婷 上任时间：2020-08-06
卢绮婷女士:上海交通大学金融学硕士,曾任宁波银行金融市场部流动性管理岗,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2018年8月24日至今,担任永赢货币市场基金的基金经理;2018年8月24日至今,担任永赢天天利货币市场基金的基金经理;2019年1月24日至今,担任永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金的基金经理;2019年9月2日至今,担任永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月6日起担任永赢欣益纯债一 展开∨ 收起∧
杨凡颖 上任时间：2021-06-01
杨凡颖女士:硕士研究生。曾任鹏华基金管理有限公司固定收益部高级研究员、基金经理助理、社保投资助理;兴银基金管理有限责任公司固定策略分析部总经理兼基金经理;永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。自2016年5月至2020年1月14日担任兴银朝阳债券型证券投资基金的基金经理、2017年4月18日-2020年1月14日担任兴银稳健债券型证券投资基金的基金经理、2018年12月至2020年1 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-27 | 永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-26 | 永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-19 | 永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-28 | 永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年第2号) |
| 2023-12-28 | 永赢基金管理有限公司永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号) |
| 2023-12-12 | 永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-25 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-23 | 永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2023-09-23 | 永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年第1号) |
| 2023-09-23 | 理有限公司永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号)本基金不向个人投资者公开发售 |
| 2023-09-20 | 永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2023-09-19 | 永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-30 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |