永赢欣益纯债一年定开发起式
(008722)公募债券型
1.0958
-0.19%-0.0021
单位净值 [2026-03-09]
1.2456
累计净值 [2026-03-09]
1.0937
-0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：2.62%
- 最近两年：6.89%
- 最近三年：8.60%
- 成立以来：9.58%
- 成立日期：2020-08-06
- 基金经理：吴玮,张雪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-24 |
| 2 | 0.01 | 2024-06-25 |
| 3 | 0.02 | 2024-03-26 |
| 4 | 0.01 | 2023-12-12 |
| 5 | 0.01 | 2023-09-19 |
| 6 | 0.01 | 2023-06-28 |
| 7 | 0.01 | 2022-12-06 |
| 8 | 0.01 | 2022-09-28 |
| 9 | 0.02 | 2021-12-13 |
| 10 | 0.01 | 2021-06-22 |
| 11 | 0.01 | 2021-03-29 |
| 12 | 0.01 | 2020-12-24 |