永赢欣益纯债一年定开发起式
(008722)公募债券型
1.1148
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.2646
累计净值 [2026-06-12]
1.1151
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.57%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：2.64%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：11.71%
- 最近三年：16.44%
- 成立以来：29.14%
- 成立日期：2020-08-06
- 基金经理：吴玮,张雪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-24 |
| 2 | 0.01 | 2024-06-25 |
| 3 | 0.02 | 2024-03-26 |
| 4 | 0.01 | 2023-12-12 |
| 5 | 0.01 | 2023-09-19 |
| 6 | 0.01 | 2023-06-28 |
| 7 | 0.01 | 2022-12-06 |
| 8 | 0.01 | 2022-09-28 |
| 9 | 0.01 | 2022-03-16 |
| 10 | 0.02 | 2021-12-13 |
| 11 | 0.01 | 2021-06-22 |
| 12 | 0.01 | 2021-03-29 |
| 13 | 0.01 | 2020-12-24 |