同泰恒利纯债A
(008728)公募债券型
1.0517
0.11%+0.0029
单位净值 [2026-06-12]
2.3924
累计净值 [2026-06-12]
1.0529
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.50%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：4.85%
- 最近三年：132.33%
- 成立以来：153.72%
- 成立日期：2020-02-18
- 基金经理：鲁秦,马毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：同泰基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||