汇安盛鑫三年定开纯债债券
(008735)公募债券型
1.0462
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.1397
累计净值 [2026-06-05]
1.0465
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：3.73%
- 最近三年：6.26%
- 成立以来：14.68%
- 成立日期：2021-01-12
- 基金经理：张昆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：84.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2026-06-08 |
| 2 | 0.01 | 2024-01-09 |
| 3 | 0.01 | 2023-11-23 |
| 4 | 0.03 | 2023-09-11 |
| 5 | 0.01 | 2022-12-07 |
| 6 | 0.01 | 2022-08-09 |
| 7 | 0.01 | 2022-03-08 |
| 8 | 0.01 | 2021-12-01 |