天弘兴享一年定开
(008738)公募债券型
1.0135
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.1951
累计净值 [2026-06-12]
1.0135
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：4.69%
- 最近三年：8.80%
- 成立以来：21.12%
- 成立日期：2020-05-22
- 基金经理：柴文婷,潘昱杉,尹粒宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：53.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-11 |
| 2 | 0.00 | 2025-09-22 |
| 3 | 0.01 | 2025-06-23 |
| 4 | 0.02 | 2025-03-18 |
| 5 | 0.01 | 2024-12-26 |
| 6 | 0.02 | 2024-03-18 |
| 7 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 8 | 0.01 | 2023-06-20 |
| 9 | 0.02 | 2023-03-21 |
| 10 | 0.02 | 2022-09-20 |
| 11 | 0.01 | 2022-06-16 |
| 12 | 0.01 | 2022-03-15 |
| 13 | 0.02 | 2021-12-16 |
| 14 | 0.01 | 2021-05-20 |
| 15 | 0.01 | 2021-03-25 |