天弘兴享一年定开
(008738)公募债券型
1.0154
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1867
累计净值 [2026-03-06]
1.0155
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：-1.41%
- 最近两年：-1.68%
- 最近三年：-0.34%
- 成立以来：1.54%
- 成立日期：2020-05-22
- 基金经理：柴文婷,潘昱杉,尹粒宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：51.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-09-22 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-23 |
| 3 | 0.02 | 2025-03-18 |
| 4 | 0.01 | 2024-12-26 |
| 5 | 0.02 | 2024-03-18 |
| 6 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 7 | 0.01 | 2023-06-20 |
| 8 | 0.02 | 2023-03-21 |
| 9 | 0.02 | 2022-09-20 |
| 10 | 0.01 | 2022-06-16 |
| 11 | 0.01 | 2022-03-15 |
| 12 | 0.02 | 2021-12-16 |
| 13 | 0.01 | 2021-05-20 |
| 14 | 0.01 | 2021-03-25 |