中欧同益一年定期开放债券
(008739)公募债券型
1.1262
-0.12%-0.0013
单位净值 [2026-03-06]
1.2034
累计净值 [2026-03-06]
1.1248
-0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：-2.91%
- 最近半年：-2.79%
- 今年以来：-3.18%
- 最近一年：-0.19%
- 最近两年：5.00%
- 最近三年：10.10%
- 成立以来：12.62%
- 成立日期：2019-12-31
- 基金经理：董霖哲,李泽南,苏佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2021-12-13 |