南方集利18个月持有债券C
(008744)公募债券型
1.1504
0.13%+0.0015
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：2.20%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：3.48%
- 最近三年：10.37%
- 成立以来：15.04%
- 成立日期：2020-03-26
- 基金经理：金凌志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
924.43 |
5.73% |
66.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
287.51 |
1.78% |
20.71% |
| 金融业 |
111.30 |
0.69% |
8.02% |
| 房地产业 |
65.15 |
0.40% |
4.69% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
827.64 |
3.00% |
49.82% |
| 金融业 |
252.78 |
0.92% |
15.22% |
| 租赁和商务服务业 |
219.89 |
0.80% |
13.24% |
| 房地产业 |
155.43 |
0.56% |
9.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
138.45 |
0.50% |
8.33% |
| 建筑业 |
67.08 |
0.24% |
4.04% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2614.73 |
5.67% |
80.01% |
| 金融业 |
426.02 |
0.92% |
13.04% |
| 房地产业 |
227.34 |
0.49% |
6.96% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2374.29 |
5.05% |
73.67% |
| 租赁和商务服务业 |
386.59 |
0.82% |
11.99% |
| 金融业 |
292.47 |
0.62% |
9.07% |
| 房地产业 |
98.04 |
0.21% |
3.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
71.69 |
0.15% |
2.22% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2428.73 |
5.16% |
53.54% |
| 金融业 |
763.51 |
1.62% |
16.83% |
| 房地产业 |
453.03 |
0.96% |
9.99% |
| 采矿业 |
308.69 |
0.66% |
6.81% |
| 租赁和商务服务业 |
232.93 |
0.50% |
5.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
179.02 |
0.38% |
3.95% |
| 卫生和社会工作 |
170.13 |
0.36% |
3.75% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2163.29 |
4.70% |
60.31% |
| 金融业 |
706.76 |
1.54% |
19.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
528.35 |
1.15% |
14.73% |
| 采矿业 |
188.63 |
0.41% |
5.26% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3239.19 |
6.94% |
75.88% |
| 采矿业 |
731.48 |
1.57% |
17.13% |
| 科学研究和技术服务业 |
118.58 |
0.25% |
2.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
95.28 |
0.20% |
2.23% |
| 卫生和社会工作 |
84.56 |
0.18% |
1.98% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1736.96 |
2.09% |
59.21% |
| 金融业 |
1196.71 |
1.44% |
40.79% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23238.00 |
5.49% |
75.14% |
| 采矿业 |
5707.47 |
1.35% |
18.46% |
| 金融业 |
1980.49 |
0.47% |
6.40% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31338.52 |
7.55% |
100.00% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22802.89 |
5.47% |
65.44% |
| 金融业 |
8676.85 |
2.08% |
24.90% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3367.08 |
0.81% |
9.66% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14178.40 |
3.49% |
54.80% |
| 金融业 |
7101.97 |
1.75% |
27.45% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2056.48 |
0.51% |
7.95% |
| 卫生和社会工作 |
1365.42 |
0.34% |
5.28% |
| 租赁和商务服务业 |
1170.55 |
0.29% |
4.52% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13264.34 |
3.30% |
46.83% |
| 金融业 |
4750.20 |
1.18% |
16.77% |
| 批发和零售业 |
2555.75 |
0.64% |
9.02% |
| 房地产业 |
2230.88 |
0.55% |
7.88% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1877.90 |
0.47% |
6.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1336.16 |
0.33% |
4.72% |
| 采矿业 |
1171.77 |
0.29% |
4.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1136.98 |
0.28% |
4.01% |
| 建筑业 |
0.01 |
0.00% |
0.00% |