南方尊利一年债券
(008745)公募债券型
1.0337
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.1866
累计净值 [2026-06-12]
1.0341
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：5.12%
- 最近三年：8.38%
- 成立以来：19.94%
- 成立日期：2020-02-26
- 基金经理：李璇,史博文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-11-21 |
| 2 | 0.02 | 2025-08-28 |
| 3 | 0.05 | 2024-02-23 |
| 4 | 0.04 | 2022-03-15 |
| 5 | 0.02 | 2021-05-11 |